公司费用报销管理制度及流程

很多新手会计在日常工作中经常会接到各部门人员提交的报销费用，那么在一个公司的费用报销管理制度和流程应该是什么样的呢?今天考呀呀小编就为大家介绍一下。

公司的日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

进行费用报销的流程：

1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见*****管理制度)，且*****背面有经办人签名。

2、填写报销单时应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

3、按照规定的审批程序进行报批。

4、报销5000元