如何优化企业库存现金管理？

如何优化企业库存现金管理？

对于企业的现金日常管理工作做法如下:

制定企业现金管理明细,要求每天的现金周转做到条理清晰,方便查阅;

要求财务部门每日盘点现金进出概况,出现问题,及时上报财务主管,查清原因,做出书面说明;

制定财务支出三级签名的规章,当财务支出时需三级领导(用款部门领导、财务主管、财务副总)签字,方可支出;

提前做出对下一天的支出分析,有计划的从银行提取现金,保证资金安全.