出纳的基本职责是什么? 出纳的基本职责是: 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 2、根据记账凭证报销内容收付现金。 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。 6、负责代理记账单位出纳工作 7、完成部门领导交办的其他任务...

发布时间：2026-04-14 浏览量：0

出纳岗位的职责 （1）办理现金收付和结算业务； （2）登记现金和银行存款日记账； （3）保管库存现金和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票...

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出纳的岗位职责主要包括：负责公司日常的费用报销；负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；每日核对、保管交纳的营业收入；每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零（库存现金不得超过公司规定数额）；信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；每周编制《货币资金周报表》...

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