期末现金余额是什么意思? 对于期末现金余额，其实指的是现金流量表的期末现金余额是对总账的现金余额、银行存款余额、现金等价物余额。 现金等价物是指企业持有的期限短，流动性强，易于变化为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 通常投资日起三个月到期或清偿之国库券、商业本票、货币市场基金、可转让定期存单、商业本票及银行承兑汇票等皆可列为现金等价物。 现金等价物虽然不是现金...

发布时间：2026-04-14 浏览量：0

现金流量表期初现金余额怎么填 期初现金余额,在本年累计金额里写资产负债表的货币资金年初数. 本月金额写上月资产负债表的期末数(即本月期初数) 期末数减年初数就是本年累计数.期末数减月初数是本月发生数.如果期末现金余额会每个月累加上去,就把那个数删除,然后填货币资金的年初数. 现金流量表中没有期初余额. 现金流量表反映企业一定会计期间内有关现金流入流出的信息. 现金流量表&quot...

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