费用报销基本流程及审批管理： (1)总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。 (2)货币资金支付的批准方式为书面方式。 (3)部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。 (4)财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、*****金额的正确性进行审核。 (5)出纳 收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销...

发布时间：2026-04-14 浏览量：0

日常费用报销制度: 1.主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等.在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算. 2.报销人必须取得相应的合法票据,且*****背面有经办人签名. 3.注意根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致,有涂改痕迹则无效处理;简述费用内容或事由. 4...

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